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(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 100015,45 0,03 -1,13 -0,40 0,33 87 34,12
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,43 0,03 0,12 0,47 0,47 579 138,80
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 128,23 0,02 -0,04 0,63 0,88 5038 613,19
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 182,66 0,03 -0,06 0,69 1,23 32183 2369,31
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 17,46 0,04 0,09 0,79 1,25 2593 97,74
Simfonia 1 BRD Asset Management 40,37 0,04 0,22 0,71 0,84 20934 1387,80
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
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(mil.lei)
BT Euro Fix BT Asset Management 10,07 0,01 0,03 0,16 0,46 282 17,49
BT Fix BT Asset Management 10,17 0,04 0,16 0,60 0,95 269 52,37
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,68 0,01 -0,02 -0,03 2,25 13208 221,19
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 11,02 -0,00 0,02 0,02 1,58 238 9,46
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,82 -0,06 n.a. -0,36 2,96 8555 268,27
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
FDI Patria Obligatiuni SAI Patria - Patria Asset Management 13,19 0,03 0,12 0,63 2,26 1235 84,23
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 20,47 -0,06 -0,27 0,31 1,52 90773 5004,45
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 165,52 -0,02 0,02 19,33 -15,71 974 99,49
Stabilo Amundi Asset Management 12,78 0,01 -0,25 -1,02 1,19 6496 327,27
BT Obligatiuni BT Asset Management 17,84 0,04 0,12 0,71 1,62 30150 1978,57
OTP Obligatiuni OTP Asset Management Romania SAI SA 15,04 -0,02 -0,11 0,61 1,87 2442 182,30
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 12,78 -0,06 -0,21 -0,45 1,49 1567 42,85
Fonduri diversificate
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Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 98,60 -0,18 1,05 -0,49 n.a. 264 16,28
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management Romania SAI SA 11,73 -0,33 0,18 0,52 8,13 606 35,37
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,66 -0,12 0,02 -0,02 3,43 954 26,77
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 375,74 -2,02 -2,02 -10,35 -12,31 41 0,00
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
FDI Patria Global SAI Patria - Patria Asset Management 22,25 -0,50 -1,95 1,09 8,11 550 13,02
FDI Patria Stock SAI Patria - Patria Asset Management 19,07 -1,91 -5,63 -1,12 16,28 233 8,29
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,10 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 176,00 -0,42 0,89 2,66 9,69 479 41,47
Napoca Globinvest 0,54 -3,06 -5,63 -1,53 20,99 921 12,97
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 49,43 -2,41 n.a. 0,18 19,68 628 29,53
BT Clasic BT Asset Management 22,08 -0,31 -0,99 0,59 3,29 3565 248,94
Integro Amundi Asset Management 4,93 -1,14 -3,53 -0,97 10,30 11075 23,05
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 153,83 -0,34 -0,15 0,85 -2,98 1784 142,79
FDI Star Focus Star Asset Management 6,15 -1,47 -2,83 -1,80 8,73 72 8,51
FDI Star Next Star Asset Management 6,27 -3,06 -5,37 -3,18 17,91 105 14,43
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 37,43 -1,35 -3,25 1,46 11,64 3334 258,69
Fonduri de acţiuni
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de investitori
Activ net
(mil.lei)
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 9,72 -1,84 -6,04 8,14 15,80 335 0,00
BT Maxim BT Asset Management 11,52 -1,67 -6,08 0,55 15,13 2414 144,60
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 12,62 -1,58 -5,09 6,95 16,92 1225 65,57
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 55,85 -1,68 -5,55 0,91 22,58 463 27,26
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 159,78 -1,40 -0,00 -0,55 24,43 204 9,98
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 191,48 -2,02 -1,46 4,61 20,36 406 47,77
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 6,31 -2,89 -4,86 3,17 2,52 1900 19,51
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 123,65 -2,30 -5,78 0,61 20,89 1836 140,16
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 10,83 -2,18 -6,40 -2,22 21,15 502 32,48
BT Index Austria ATX BT Asset Management 12,38 -1,91 -1,89 0,14 26,36 876 11,74
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
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Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 9,64 -0,68 -1,63 -3,77 0,50 80 1,63
BRD USD Fond BRD Asset Management 105,92 0,05 0,01 -0,48 3,24 611 37,00
OTP Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 11,76 -0,32 -0,57 -0,70 -0,99 335 21,88
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 2606,32 -0,05 -0,40 -1,74 2,25 173 27,09
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 10815,20 0,04 -0,07 -0,77 3,98 133 24,55
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 10698,70 0,02 -0,23 -0,89 2,54 278 24,91
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,16 -0,07 0,23 -0,35 -0,35 805 36,37
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 2707,47 0,13 0,32 -1,02 5,24 100 7,98
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 2672,75 0,01 -0,09 -1,61 3,66 154 19,42
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 166,58 -0,25 -0,56 0,63 0,64 2591 266,67
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 15266,01 -0,01 -0,04 -0,49 6,56 115 30,82
BRD Euro Fond BRD Asset Management 138,58 0,02 0,15 -0,07 2,61 5676 297,38
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 129,98 -0,02 -0,06 -0,16 1,32 13028 464,55
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1241,45 0,04 0,08 0,52 2,15 2151 139,09

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