Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 100151,38 0,12 0,11 -0,26 0,33 84 33,46
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,46 0,06 0,20 0,78 0,47 612 137,41
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 128,44 0,08 0,11 0,79 0,88 4911 589,24
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 182,91 0,12 0,11 0,82 1,23 31492 2293,72
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 17,49 0,05 0,10 1,00 1,25 2588 98,08
Simfonia 1 BRD Asset Management 40,46 0,22 0,21 0,93 0,84 20522 1197,96
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Fix BT Asset Management 10,08 0,01 0,03 0,20 0,46 335 23,29
BT Fix BT Asset Management 10,20 0,05 0,19 0,89 0,95 305 56,69
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,68 0,00 0,04 -0,06 2,25 12646 212,13
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 11,04 0,09 0,20 0,20 1,58 237 9,04
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,82 0,14 0,26 -0,40 2,96 8298 252,82
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
FDI Patria Obligatiuni SAI Patria - Patria Asset Management 13,21 0,04 0,09 0,82 2,26 1197 78,34
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 20,48 0,23 0,12 0,35 1,52 88268 4706,25
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 165,95 0,26 0,26 19,64 -15,71 952 71,54
Stabilo Amundi Asset Management 12,76 0,03 -0,03 -1,19 1,19 6207 284,26
BT Obligatiuni BT Asset Management 17,89 0,08 0,18 0,98 1,62 29297 1885,54
OTP Obligatiuni OTP Asset Management Romania SAI SA 15,06 0,08 0,09 0,71 1,87 2364 170,72
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 12,77 0,04 0,06 -0,54 1,49 1481 40,29
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 99,49 0,80 0,28 0,40 n.a. 257 17,51
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management Romania SAI SA 11,61 0,71 -1,03 -0,52 8,13 602 35,66
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,58 -0,09 -0,45 -0,78 3,43 910 24,95
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 375,74 -2,02 -2,02 -10,35 -12,31 41 0,00
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
FDI Patria Global SAI Patria - Patria Asset Management 22,16 0,04 -0,94 0,71 8,11 548 11,54
FDI Patria Stock SAI Patria - Patria Asset Management 18,96 0,19 -1,46 -1,69 16,28 233 8,22
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,10 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 172,65 0,35 -0,56 0,71 9,69 638 30,40
Napoca Globinvest 0,54 -0,06 -0,99 -1,90 20,99 919 13,04
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 49,50 0,13 -0,18 0,33 19,68 625 29,92
BT Clasic BT Asset Management 22,13 0,25 -0,34 0,81 3,29 3449 236,63
Integro Amundi Asset Management 4,95 0,49 0,13 -0,47 10,30 11063 22,97
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 154,50 0,72 0,06 1,29 -2,98 1845 135,68
FDI Star Focus Star Asset Management 6,19 -0,45 0,39 -1,27 8,73 72 8,56
FDI Star Next Star Asset Management 6,33 -0,73 0,50 -2,40 17,91 106 14,65
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 37,59 0,70 -0,57 1,89 11,64 3293 241,46
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 9,83 1,18 -2,15 9,32 15,80 346 0,00
BT Maxim BT Asset Management 11,48 0,51 -1,93 0,18 15,13 2398 142,89
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 12,76 1,02 -1,69 8,13 16,92 1249 66,65
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 56,23 0,62 -0,94 1,61 22,58 469 28,54
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 151,53 0,36 -2,72 -5,69 24,43 199 9,00
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 184,74 0,54 -1,68 0,93 20,36 427 31,03
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 6,03 0,18 -3,59 -1,49 2,52 1900 18,63
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 124,55 1,04 -0,94 1,34 20,89 1806 130,39
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 10,81 0,47 -1,66 -2,40 21,15 491 31,38
BT Index Austria ATX BT Asset Management 12,01 0,49 -2,45 -2,82 26,36 891 11,64
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 9,52 0,85 -1,03 -4,97 0,50 73 1,56
BRD USD Fond BRD Asset Management 106,35 0,19 0,43 -0,08 3,24 604 33,81
OTP Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 11,68 0,56 -0,70 -1,38 -0,99 324 19,94
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 26,01 0,16 -0,03 -99,02 2,25 166 27,04
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 107,96 0,30 -0,24 -99,01 3,98 124 20,59
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 107,13 0,22 0,11 -99,01 2,54 259 22,90
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,21 0,26 0,10 -0,17 -0,35 773 36,31
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 26,94 0,35 -0,61 -99,02 5,24 99 7,12
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 26,64 0,23 -0,30 -99,02 3,66 151 18,50
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 167,00 0,47 -0,32 0,88 0,64 2632 255,05
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 152,48 0,40 -0,42 -99,01 6,56 115 30,78
BRD Euro Fond BRD Asset Management 138,65 0,10 0,20 -0,02 2,61 5622 294,94
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 129,85 0,06 0,10 -0,26 1,32 12648 453,53
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1244,62 0,09 0,24 0,77 2,15 2114 136,15

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


zf.ro
Abonează-te la Închide