Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 100285,26 0,15 -0,14 0,20 n.a. 85 32,53
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,36 0,01 0,05 0,37 0,44 571 114,15
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 127,28 0,11 -0,09 0,76 1,81 5348 663,36
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 181,18 0,15 -0,14 1,10 2,41 33440 2487,66
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 17,30 0,04 0,10 1,14 1,41 2681 106,70
Simfonia 1 BRD Asset Management 40,04 0,21 -0,14 0,71 2,17 21128 1387,04
iFond Conservator Intercapital Investment Management 5,79 1,48 1,05 -1,26 -0,58 1 0,04
Certinvest Monetar Certinvest 90,97 0,02 0,08 0,19 2,42 615 0,00
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Fix BT Asset Management 10,05 0,01 0,03 0,43 n.a. 152 5,00
BT Fix BT Asset Management 10,10 0,03 0,10 0,88 n.a. 149 26,86
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,69 0,05 0,06 2,26 1,16 13828 221,65
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 11,02 0,01 0,03 1,56 2,68 250 10,34
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,84 0,08 0,18 2,73 3,86 8714 275,02
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
Carpatica Obligatiuni Carpatica Asset Management 13,10 0,04 0,11 2,17 4,07 1265 84,52
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 20,31 -0,01 -0,51 1,03 2,99 95976 5556,03
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 164,19 0,24 -0,31 -0,22 2,03 1041 108,06
Stabilo Pioneer Asset Management 12,91 0,04 0,08 1,14 2,31 7309 572,87
BT Obligatiuni BT Asset Management 17,70 0,09 0,02 1,53 2,17 32180 2060,53
OTP Obligatiuni OTP Asset Management Romania SAI SA 14,92 0,15 0,12 1,70 2,93 2614 192,14
Certinvest Obligatiuni Certinvest 29,73 0,03 0,13 1,92 3,00 878 15,09
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 12,83 0,08 0,09 1,47 1,97 1656 45,50
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 98,99 -0,10 -0,49 n.a. n.a. 251 15,19
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management Romania SAI SA 11,61 n.a. n.a. n.a. 7,96 545 31,31
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,67 0,07 -0,27 3,53 3,83 883 23,27
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 420,96 n.a. n.a. n.a. n.a. 54 0,00
Certinvest Short Fund Certinvest 9,98 n.a. n.a. n.a. -13,74 7951 0,00
Certinvest Next Generation Certinvest 101,07 -0,86 913,74 -1,23 -1,73 12 0,08
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
Carpatica Global Carpatica Asset Management 22,05 -0,64 -0,26 8,31 4,69 525 11,57
Carpatica Stock Carpatica Asset Management 19,29 -0,58 0,29 16,30 1,58 217 7,91
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,10 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 171,19 -0,10 -0,08 9,53 2,62 423 41,57
Napoca Globinvest 0,55 -0,52 1,10 21,60 7,33 932 13,23
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 49,41 -0,35 1,05 19,86 n.a. 613 29,16
BT Clasic BT Asset Management 21,90 -0,15 -0,20 3,04 3,41 3615 249,66
Integro Pioneer Asset Management 4,96 0,14 0,93 10,01 1,76 11101 23,15
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 152,62 -0,24 -1,22 -2,93 2,95 1323 145,43
FDI Star Focus Star Asset Management 6,24 0,06 1,51 8,34 0,39 68 8,64
FDI Star Next Star Asset Management 6,45 -0,16 2,58 17,34 3,49 98 14,55
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 36,82 -0,03 0,82 11,44 7,49 3183 226,48
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 8,84 -2,17 -2,18 13,89 5,54 341 0,00
BT Maxim BT Asset Management 11,41 -0,96 -0,83 14,65 10,80 2297 141,73
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 11,75 -1,13 -0,86 16,48 5,21 1013 59,64
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 55,10 -0,38 0,63 22,05 4,58 418 22,60
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 158,35 -0,35 -0,48 22,63 2,42 149 8,76
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 181,80 -0,55 0,08 19,54 5,71 300 35,12
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 6,10 -2,30 -12,36 2,25 -12,09 n.a. 18,90
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 122,65 -0,24 1,48 20,64 7,30 1746 132,55
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 10,94 -0,41 0,23 19,58 9,17 449 31,00
iFond Actiuni Intercapital Investment Management 4,13 -0,01 26,72 -6,16 0,37 1 0,00
BT Index Austria ATX BT Asset Management 12,08 -0,13 -2,29 23,54 9,03 614 10,37
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 9,97 0,02 -0,24 0,04 n.a. 81 1,76
BRD USD Fond BRD Asset Management 106,38 0,04 0,12 3,18 3,37 561 33,93
OTP Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 11,81 -0,01 0,41 5,80 -0,99 327 21,29
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 36,70 -98,62 -98,62 -98,59 2,25 3183 226,35
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 10842,97 0,19 -0,14 3,44 1,82 141 30,89
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 10759,73 0,17 -0,11 2,21 2,43 291 26,51
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,25 0,08 0,13 -0,38 0,16 876 39,75
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 2722,90 0,23 0,03 4,76 1,32 93 6,38
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 2710,35 0,20 0,06 3,43 1,83 159 16,67
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 165,24 0,09 -0,48 0,45 1,27 2248 293,22
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 15243,22 0,21 0,18 5,88 2,10 117 31,83
BRD Euro Fond BRD Asset Management 138,61 0,13 0,17 2,56 2,65 5618 306,28
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 130,25 0,01 -0,04 1,36 1,48 13606 474,44
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1234,20 0,04 0,10 2,08 2,25 2118 134,50

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


zf.ro
Închide