Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 100682,86 0,01 0,10 0,27 0,33 86 33,60
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,39 0,02 0,08 0,12 0,47 575 121,12
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 127,75 0,01 0,10 0,25 0,88 5240 646,46
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 181,90 0,01 0,10 0,27 1,23 32918 2456,57
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 17,37 0,07 0,23 0,31 1,25 2624 97,02
Simfonia 1 BRD Asset Management 40,26 0,04 0,19 0,42 0,84 20984 1386,00
iFond Conservator Intercapital Investment Management 5,79 1,48 1,05 -1,26 -0,58 1 0,04
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Fix BT Asset Management 10,06 0,01 0,04 0,06 0,46 196 5,19
BT Fix BT Asset Management 10,12 0,03 0,11 0,17 0,95 195 32,31
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,68 -0,03 -0,05 -0,07 2,25 13710 231,44
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 11,02 -0,20 -0,09 -0,04 1,58 248 10,00
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,84 -0,19 -0,28 -0,26 2,96 8711 276,47
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
Carpatica Obligatiuni Carpatica Asset Management 13,13 0,03 0,13 0,21 2,26 1243 86,85
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 20,42 -0,04 -0,12 0,09 1,52 93592 5305,55
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 165,08 0,03 0,16 19,01 -15,71 1009 104,26
Stabilo Amundi Asset Management 12,93 0,03 0,04 0,10 1,19 7146 549,57
BT Obligatiuni BT Asset Management 17,75 0,02 0,10 0,20 1,62 31324 2028,89
OTP Obligatiuni OTP Asset Management Romania SAI SA 15,00 -0,01 0,14 0,32 1,87 2534 191,81
Certinvest Obligatiuni Certinvest 29,73 0,03 0,13 1,92 3,00 878 15,09
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 12,81 -0,07 -0,16 -0,19 1,49 1636 44,87
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 98,59 2,48 -1,59 -0,50 n.a. 261 15,96
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management Romania SAI SA 11,74 1,23 -1,06 0,53 8,13 594 33,76
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,62 -0,04 -0,56 -0,42 3,43 929 25,44
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 419,11 -0,30 -0,30 -12,31 -10,74 49 0,00
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
Carpatica Global Carpatica Asset Management 22,41 0,61 -0,11 1,82 8,11 526 11,59
Carpatica Stock Carpatica Asset Management 19,92 0,99 -0,58 3,32 16,28 226 8,43
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,10 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 173,73 0,44 -0,42 1,33 9,69 452 38,22
Napoca Globinvest 0,57 1,13 -1,39 3,29 20,99 928 13,69
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 50,66 0,68 -0,90 2,68 19,68 615 30,22
BT Clasic BT Asset Management 22,13 0,30 0,02 0,84 3,29 3592 255,37
Integro Amundi Asset Management 5,08 0,90 -0,88 2,03 10,30 11096 24,25
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 153,16 1,94 -1,00 0,41 -2,98 1489 145,52
FDI Star Focus Star Asset Management 6,38 -0,34 2,24 1,91 8,73 70 8,84
FDI Star Next Star Asset Management 6,62 -2,23 1,48 2,19 17,91 100 14,99
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 37,73 0,89 -0,72 2,29 11,64 3254 249,41
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 9,62 3,99 -0,59 7,00 15,80 336 0,00
BT Maxim BT Asset Management 11,98 1,44 -0,19 4,55 15,13 2337 150,04
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 12,38 1,89 -0,05 4,92 16,92 1089 64,02
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 57,87 1,55 -0,34 4,56 22,58 441 26,24
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 161,07 -0,02 -2,97 0,25 24,43 186 9,20
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 189,24 1,46 -1,22 3,39 20,36 338 37,10
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 6,32 2,34 -3,68 3,28 2,52 1903 19,57
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 127,61 1,44 -1,08 3,83 20,89 1794 143,76
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 11,52 1,26 -0,82 3,98 21,15 475 32,93
iFond Actiuni Intercapital Investment Management 4,13 -0,01 26,72 -6,16 0,37 1 0,00
BT Index Austria ATX BT Asset Management 12,25 -0,19 -5,33 -0,89 26,36 763 11,04
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 9,79 0,18 -3,04 -2,18 0,50 84 1,78
BRD USD Fond BRD Asset Management 105,95 -0,20 -0,32 -0,46 3,24 613 37,41
OTP Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 11,85 0,43 -0,68 0,04 -0,99 334 22,60
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 2619,84 -0,61 -1,60 -1,23 2,25 177 27,09
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 10776,32 -0,60 -1,94 -1,13 3,98 138 30,42
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 10699,27 -0,55 -1,41 -0,89 2,54 288 25,84
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,20 0,67 -0,62 -0,23 -0,35 845 37,54
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 2695,17 -0,60 -2,64 -1,47 5,24 100 7,97
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 2675,27 -0,69 -2,22 -1,51 3,66 155 16,61
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 166,48 1,08 -0,66 0,57 0,64 2369 285,57
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 15187,97 -0,55 -2,33 -0,99 6,56 118 33,59
BRD Euro Fond BRD Asset Management 138,43 -0,11 -0,09 -0,18 2,61 5709 306,42
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 130,01 -0,06 -0,13 -0,14 1,32 13458 480,21
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1237,02 -0,01 0,04 0,16 2,15 2147 139,36

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


zf.ro
Abonează-te la Închide