Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 100513,47 0,04 0,30 0,10 0,33 85 33,96
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,49 0,05 0,25 1,04 0,47 636 136,72
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 128,81 0,05 0,25 1,08 0,88 4832 582,14
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 183,57 0,04 0,30 1,19 1,23 31142 2273,24
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 17,54 0,05 0,25 1,28 1,25 2578 108,36
BRD Simfonia BRD Asset Management 40,67 0,01 0,48 1,45 0,84 20352 1161,06
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Fix BT Asset Management 10,08 0,01 0,03 0,23 0,46 347 24,53
BT Fix BT Asset Management 10,22 0,05 0,20 1,12 0,95 347 82,09
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,66 -0,18 -0,19 -0,21 2,25 12320 208,35
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 11,06 -0,00 0,15 0,37 1,58 235 8,99
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,83 -0,02 0,08 -0,32 2,96 8201 252,49
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
FDI Patria Obligatiuni SAI Patria - Patria Asset Management 13,24 0,04 0,16 1,01 2,26 1171 74,05
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 20,58 0,03 0,49 0,87 1,52 86972 4605,00
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 167,06 -0,05 0,61 1,63 -0,11 941 70,21
Stabilo Amundi Asset Management 12,74 0,03 -0,04 -1,36 1,19 6001 256,69
BT Obligatiuni BT Asset Management 17,94 0,03 0,26 1,27 1,62 28764 1856,38
OTP Obligatiuni OTP Asset Management Romania SAI SA 15,10 0,02 0,26 1,03 1,87 2299 148,90
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 12,75 -0,13 -0,12 -0,63 1,49 1462 38,16
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 99,77 -0,12 0,14 0,69 n.a. 247 17,67
FDI Star Next Star Asset Management 6,41 0,75 0,75 n.a. n.a. 106 14,85
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management Romania SAI SA 11,51 -0,94 -1,19 -1,38 8,13 599 36,17
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,56 -0,38 -0,18 -0,94 3,43 882 24,86
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 375,74 -2,02 -2,02 -10,35 -12,31 41 0,00
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
FDI Patria Global SAI Patria - Patria Asset Management 22,35 -0,40 0,42 1,58 8,11 543 11,81
FDI Patria Stock SAI Patria - Patria Asset Management 19,01 -1,09 -0,02 -1,40 16,28 233 8,26
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,10 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
BRD Diverso BRD Asset Management 173,96 -0,35 0,44 1,47 9,69 638 30,81
Napoca Globinvest 0,55 -0,11 1,80 0,42 20,99 919 13,31
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 49,98 -0,49 0,65 1,30 19,68 624 30,15
BT Clasic BT Asset Management 22,25 -0,19 0,34 1,37 3,29 3351 230,21
Integro Amundi Asset Management 4,97 -0,62 0,08 -0,15 10,30 11053 22,13
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 155,16 -0,19 0,29 1,72 -2,98 1881 133,51
FDI Star Focus Star Asset Management 6,19 -0,00 -0,40 -1,21 8,73 72 8,57
FDI Star Next Star Asset Management 6,41 0,75 1,29 -1,14 17,91 106 14,85
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 37,85 -0,66 0,74 2,61 11,64 3293 244,71
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 10,00 -1,86 1,03 11,28 15,80 351 0,00
BT Maxim BT Asset Management 11,76 -1,17 1,31 2,67 15,13 2390 145,89
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 13,01 -0,72 1,13 10,24 16,92 1267 67,66
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 57,05 -1,18 0,89 3,08 22,58 472 29,38
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
BRD Index BRD Asset Management 154,02 -1,64 1,30 -4,13 24,43 199 9,18
BRD Actiuni BRD Asset Management 186,94 -1,12 0,51 2,13 20,36 423 30,27
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 5,99 -0,57 -1,15 -2,11 2,52 1899 18,51
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 126,14 -1,46 1,30 2,63 20,89 1803 128,91
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 10,86 -1,26 0,31 -1,94 21,15 485 31,35
BT Index Austria ATX BT Asset Management 11,96 -2,67 -0,66 -3,24 26,36 900 11,63
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 9,44 -1,48 -1,18 -5,70 0,50 74 1,55
BRD USD Fond BRD Asset Management 106,65 0,01 0,21 0,20 3,24 597 32,55
OTP Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 11,72 -0,46 0,05 -1,06 -0,99 319 19,28
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 26,00 -0,27 -0,13 -99,02 2,25 164 27,02
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 108,24 -0,40 0,12 -99,01 3,98 120 19,56
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 107,39 -0,19 0,16 -99,01 2,54 254 22,60
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,24 -0,04 0,06 -0,06 -0,35 752 36,07
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 26,96 -0,62 -0,13 -99,01 5,24 100 7,17
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 26,65 -0,40 -0,11 -99,02 3,66 153 18,43
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 168,26 -0,18 0,59 1,64 0,64 2648 237,75
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 153,11 -0,49 0,24 -99,00 6,56 114 30,92
BRD Euro Fond BRD Asset Management 138,75 -0,11 0,06 0,05 2,61 5545 292,44
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 129,93 -0,05 0,01 -0,21 1,32 12402 447,35
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1247,40 0,01 0,17 1,00 2,15 2103 132,54

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


zf.ro
Abonează-te la Închide