Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 100381,32 0,01 -0,41 0,29 n.a. 84 32,30
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,35 0,02 0,02 0,30 0,44 576 128,69
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 127,34 0,04 -0,33 0,81 1,81 5362 695,63
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 181,35 0,01 -0,41 1,19 2,41 33866 2572,52
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 17,27 0,02 0,08 0,97 1,41 2725 117,47
Simfonia 1 BRD Asset Management 40,06 0,02 -0,50 0,77 2,17 20948 1475,55
iFond Conservator Intercapital Investment Management 5,79 1,48 1,05 -1,26 -0,58 1 0,04
Certinvest Monetar Certinvest 90,97 0,02 0,08 0,19 2,42 615 0,00
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Fix BT Asset Management 10,05 0,01 0,04 0,37 n.a. 128 4,33
BT Fix BT Asset Management 10,08 0,02 0,08 0,74 n.a. 104 20,44
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,67 0,00 0,02 2,12 1,16 13809 221,12
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 11,01 0,03 0,10 1,48 2,68 248 10,23
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,83 0,03 -0,07 2,65 3,86 8751 277,86
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
Carpatica Obligatiuni Carpatica Asset Management 13,07 0,03 0,18 1,97 4,07 1272 86,12
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 20,43 0,04 -0,63 1,65 2,99 97380 5757,00
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 164,73 -0,00 -0,72 0,10 2,03 1083 113,04
Stabilo Pioneer Asset Management 12,89 0,03 0,06 1,00 2,31 7419 586,67
BT Obligatiuni BT Asset Management 17,68 0,01 -0,12 1,46 2,17 32853 2119,57
OTP Obligatiuni OTP Asset Management Romania SAI SA 14,89 0,02 -0,15 1,45 2,93 2643 195,28
Certinvest Obligatiuni Certinvest 29,51 0,07 0,20 1,17 3,00 881 16,53
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 12,81 -0,01 -0,01 1,30 1,97 1646 44,97
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 99,20 -0,18 -0,63 n.a. n.a. 244 14,86
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management Romania SAI SA 11,55 0,21 1,76 7,04 7,96 491 27,84
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,69 0,03 0,19 3,70 3,83 834 21,30
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 425,88 1,72 -1,28 -10,90 -10,74 54 0,00
Certinvest Short Fund Certinvest 9,98 n.a. n.a. n.a. -13,74 7951 0,00
Certinvest Next Generation Certinvest 101,07 -0,86 913,74 -1,23 -1,73 12 0,08
Certinvest Prudent Certinvest 9,89 0,51 -1,40 0,30 -3,71 7924 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,02 0,89 -1,38 -1,76 1,59 1670 18,82
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
Carpatica Global Carpatica Asset Management 22,10 -0,02 0,46 8,58 4,69 531 11,67
Carpatica Stock Carpatica Asset Management 19,26 -0,12 0,03 16,16 1,58 222 7,85
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,10 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 171,25 -0,25 -0,55 9,57 2,62 411 40,57
Napoca Globinvest 0,54 0,26 -1,47 20,32 7,33 937 13,09
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 48,87 0,28 0,03 18,55 n.a. 612 28,77
BT Clasic BT Asset Management 21,97 -0,15 -0,11 3,37 3,41 3609 241,94
Integro Pioneer Asset Management 4,91 -0,59 -0,64 8,79 1,76 11105 22,99
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 154,82 -0,21 -1,22 -1,53 2,95 1227 147,90
FDI Star Focus Star Asset Management 6,19 0,15 -0,15 7,42 0,39 68 5,10
FDI Star Next Star Asset Management 6,36 0,83 0,09 15,78 3,49 98 8,44
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 36,89 0,20 -0,13 11,65 7,49 3143 220,60
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 9,11 -1,16 0,95 17,37 5,54 329 0,00
BT Maxim BT Asset Management 11,54 -0,68 -0,58 16,01 10,80 2291 141,76
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 11,92 -1,07 0,20 18,12 5,21 997 59,60
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 54,60 -0,49 -0,37 20,93 4,58 414 22,24
Certinvest BET-FI Index Certinvest 202,79 0,93 4,49 66,02 -27,53 45 2,60
Certinvest XT Index Certinvest 115,63 n.a. n.a. n.a. -0,90 53 0,62
Certinvest BET Index Certinvest 135,97 n.a. n.a. n.a. 4,14 61 1,50
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 158,49 -0,48 0,24 22,74 2,42 126 8,07
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 181,50 -0,54 -0,13 19,35 5,71 289 37,04
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 6,39 -0,49 -1,22 7,12 -12,09 1905 19,80
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 122,77 0,47 -0,20 20,76 7,30 1727 131,36
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 10,95 -0,27 0,12 19,76 9,17 431 30,90
iFond Actiuni Intercapital Investment Management 4,13 -0,01 26,72 -6,16 0,37 1 0,00
BT Index Austria ATX BT Asset Management 12,27 0,27 2,39 25,44 9,03 552 9,86
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 9,95 0,02 0,53 -0,14 n.a. 77 1,73
BRD USD Fond BRD Asset Management 106,22 0,02 -0,01 3,03 3,37 539 33,49
OTP Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 11,71 0,11 0,69 4,92 -0,99 302 20,11
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 2650,85 0,11 0,19 2,18 2,25 187 25,46
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 10832,10 0,15 0,32 3,34 1,82 140 31,03
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 10768,97 0,13 0,03 2,29 2,43 298 27,45
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,19 -0,05 -0,27 -0,60 0,16 904 43,16
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 2711,70 0,20 0,86 4,33 1,32 88 6,36
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 2704,15 0,16 0,50 3,19 1,83 157 16,50
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 166,17 0,00 -0,80 1,02 1,27 2149 304,09
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 15174,49 0,24 0,71 5,40 2,10 117 31,79
BRD Euro Fond BRD Asset Management 138,24 -0,02 0,06 2,28 2,65 5470 289,21
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 130,16 -0,02 -0,04 1,30 1,48 13638 465,56
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1231,59 0,02 0,06 1,86 2,25 2102 132,43

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


zf.ro
Închide