Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 101161,71 -0,13 0,08 0,74 0,33 86 34,39
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,41 0,02 n.a. 0,35 0,47 568 124,47
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 128,28 -0,04 0,11 0,66 0,88 5101 628,77
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 182,76 -0,13 0,08 0,74 1,23 32485 2447,67
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 17,44 0,03 0,15 0,70 1,25 2596 97,60
Simfonia 1 BRD Asset Management 40,40 -0,17 0,10 0,77 0,84 20903 1267,81
iFond Conservator Intercapital Investment Management 5,79 1,48 1,05 -1,26 -0,58 1 0,04
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Fix BT Asset Management 10,07 0,00 0,03 0,13 0,46 245 12,82
BT Fix BT Asset Management 10,15 0,03 0,14 0,45 0,95 246 44,72
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,68 -0,03 0,04 -0,01 2,25 13401 226,29
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 11,02 -0,01 0,15 -0,00 1,58 241 9,87
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,84 -0,13 0,05 -0,22 2,96 8621 271,58
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
Carpatica Obligatiuni Carpatica Asset Management 13,17 0,03 0,13 0,51 2,26 1242 85,62
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 20,52 -0,11 0,10 0,58 1,52 91747 5111,93
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 165,53 -0,20 0,06 19,34 -15,71 974 99,56
Stabilo Amundi Asset Management 12,81 -0,28 -0,62 -0,77 1,19 6773 389,42
BT Obligatiuni BT Asset Management 17,82 -0,02 0,13 0,58 1,62 30560 2011,54
OTP Obligatiuni OTP Asset Management Romania SAI SA 15,06 -0,03 0,17 0,72 1,87 2480 185,81
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 12,80 -0,09 0,02 -0,24 1,49 1599 43,78
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 97,58 -1,16 1,19 -1,52 n.a. 265 16,09
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management Romania SAI SA 11,71 -0,49 0,87 0,34 8,13 603 35,45
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,66 0,11 0,49 -0,04 3,43 957 26,53
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 383,48 -6,58 -6,58 -8,50 -12,31 41 0,00
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
Carpatica Global Carpatica Asset Management 22,69 0,18 0,71 3,10 8,11 542 12,76
Carpatica Stock Carpatica Asset Management 20,20 0,45 1,09 4,78 16,28 230 8,75
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,10 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 176,00 -0,42 0,89 2,66 9,69 479 41,47
Napoca Globinvest 0,57 0,51 -1,58 4,67 20,99 922 13,82
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 51,47 0,18 -1,33 4,33 19,68 622 30,79
BT Clasic BT Asset Management 22,30 -0,02 0,27 1,60 3,29 3589 256,83
Integro Amundi Asset Management 5,11 0,10 0,14 2,66 10,30 11080 24,06
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 154,06 -0,73 1,14 1,00 -2,98 1724 146,03
FDI Star Focus Star Asset Management 6,33 -0,17 -0,58 1,10 8,73 70 8,77
FDI Star Next Star Asset Management 6,62 -0,36 -0,78 2,22 17,91 106 15,25
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 38,68 0,14 n.a. 4,86 11,64 3309 263,53
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 10,35 0,80 3,77 15,10 15,80 337 0,00
BT Maxim BT Asset Management 12,26 0,29 0,91 7,06 15,13 2393 153,21
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 13,29 0,70 3,29 12,69 16,92 1188 70,73
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 59,13 0,10 0,93 6,84 22,58 456 28,15
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 162,54 0,03 -0,09 1,17 24,43 200 10,28
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 195,42 0,33 -0,32 6,76 20,36 401 47,41
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 6,64 1,96 4,05 8,44 2,52 1901 20,51
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 131,24 0,18 0,65 6,78 20,89 1828 153,74
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 11,57 -0,04 0,13 4,47 21,15 496 34,55
iFond Actiuni Intercapital Investment Management 4,13 -0,01 26,72 -6,16 0,37 1 0,00
BT Index Austria ATX BT Asset Management 12,61 2,33 2,77 2,07 26,36 851 12,03
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 9,79 0,29 0,99 -2,18 0,50 83 1,72
BRD USD Fond BRD Asset Management 105,92 0,05 0,01 -0,48 3,24 611 37,00
OTP Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 11,83 -0,22 0,20 -0,13 -0,99 336 22,61
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 2616,87 -0,16 n.a. -1,35 2,25 174 27,18
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 10823,00 -0,09 0,26 -0,70 3,98 135 28,80
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 10723,86 n.a. n.a. n.a. 2,54 280 25,18
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,10 -0,33 0,29 -0,58 -0,35 818 36,73
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 2698,81 0,05 0,29 -1,34 5,24 99 7,95
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 2675,16 -0,07 0,14 -1,52 3,66 155 16,96
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 167,53 -0,50 0,52 1,20 0,64 2547 273,01
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 15271,57 0,03 0,35 -0,45 6,56 115 30,80
BRD Euro Fond BRD Asset Management 138,55 -0,03 0,12 -0,10 2,61 5682 297,28
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 130,06 -0,08 0,03 -0,10 1,32 13171 472,69
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1240,45 0,00 0,16 0,44 2,15 2149 139,38

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


zf.ro
Abonează-te la Închide