Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 100985,92 0,05 0,14 0,57 0,33 81 26,69
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,55 0,05 0,21 1,55 0,47 774 178,25
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 129,47 0,09 0,22 1,60 0,88 4733 548,40
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 184,43 0,05 0,14 1,66 1,23 30718 2238,21
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 17,64 0,05 0,21 1,83 1,25 2567 99,99
BRD Simfonia BRD Asset Management 40,80 -0,01 -0,13 1,77 0,84 20180 1149,26
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Fix BT Asset Management 10,09 0,01 0,04 0,31 0,46 402 22,77
BT Fix BT Asset Management 10,27 0,05 0,22 1,59 0,95 400 95,40
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,69 0,03 0,15 0,03 2,25 11495 191,53
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 11,08 -0,03 0,04 0,55 1,58 232 8,80
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,82 0,02 -0,11 -0,43 2,96 8077 247,94
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
FDI Patria Obligatiuni SAI Patria - Patria Asset Management 13,28 0,04 0,12 1,31 2,26 1127 70,18
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 20,66 0,01 -0,06 1,27 1,52 85377 4511,10
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 167,46 0,00 -0,16 1,88 -0,11 918 68,37
Stabilo Amundi Asset Management 12,73 0,01 -0,00 -1,42 1,19 5679 226,11
BT Obligatiuni BT Asset Management 18,02 0,04 0,16 1,72 1,62 27998 1824,93
OTP Obligatiuni OTP Asset Management Romania SAI SA 15,18 0,11 0,25 1,56 1,87 2227 138,10
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 12,76 0,02 0,02 -0,62 1,49 1398 36,23
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION OTP Asset Management Romania SAI SA 488,30 0,68 -2,28 n.a. n.a. 29 2,60
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 97,72 0,39 -2,25 -1,38 n.a. 239 18,19
FDI Star Next Star Asset Management 6,52 0,46 1,82 n.a. n.a. 106 15,12
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management Romania SAI SA 11,20 0,19 -2,17 -4,04 8,13 578 31,32
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,52 0,01 -0,34 -1,35 3,43 835 23,64
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 371,49 -0,23 0,18 -11,36 -12,31 32 0,00
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
FDI Patria Global SAI Patria - Patria Asset Management 22,84 0,77 1,18 3,81 8,11 533 11,25
FDI Patria Stock SAI Patria - Patria Asset Management 19,35 1,03 1,63 0,33 16,28 230 8,39
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,10 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
BRD Diverso BRD Asset Management 175,93 0,38 0,98 2,62 9,69 669 32,25
Napoca Globinvest 0,55 1,22 -0,42 -0,11 20,99 915 13,13
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 49,93 0,95 -0,36 1,20 19,68 618 29,95
BT Clasic BT Asset Management 22,41 0,34 0,42 2,11 3,29 3254 227,17
Integro Amundi Asset Management 4,99 0,73 0,30 0,27 10,30 11041 21,60
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 154,47 0,54 -1,19 1,27 -2,98 1956 127,61
FDI Star Focus Star Asset Management 6,22 -0,50 -0,73 -0,79 8,73 72 8,60
FDI Star Next Star Asset Management 6,40 -1,06 -1,69 -1,25 17,91 104 14,75
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 38,75 0,71 2,28 5,06 11,64 3316 252,62
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 10,70 1,31 4,74 19,00 15,80 332 0,00
BT Maxim BT Asset Management 12,05 0,70 2,21 5,16 15,13 2340 147,10
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 13,61 1,91 3,01 15,35 16,92 1283 71,22
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 58,35 1,48 1,14 5,42 22,58 463 29,12
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
BRD Index BRD Asset Management 156,63 0,51 1,96 -2,51 24,43 198 9,36
BRD Actiuni BRD Asset Management 191,84 0,84 2,64 4,81 20,36 442 31,06
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 5,85 1,12 -0,96 -4,44 2,52 1899 18,07
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 129,11 0,80 2,55 5,05 20,89 1815 129,99
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 11,15 1,79 1,73 0,61 21,15 470 31,45
BT Index Austria ATX BT Asset Management 11,91 1,54 -2,38 -3,62 26,36 908 11,56
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 9,09 0,65 -3,65 -9,22 0,50 72 1,44
BRD USD Fond BRD Asset Management 106,82 -0,02 0,03 0,36 3,24 601 32,94
OTP Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 11,59 0,49 -1,45 -2,21 -0,99 301 17,85
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 25,76 -0,19 -0,60 -99,03 2,25 161 26,95
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 107,49 -0,34 -0,72 -99,01 3,98 127 22,00
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 107,04 -0,08 -0,36 -99,01 2,54 257 22,51
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,04 -0,71 -0,82 -0,79 -0,35 720 34,97
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 26,51 -0,67 -1,30 -99,03 5,24 100 7,01
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 26,28 -0,42 -1,02 -99,03 3,66 152 18,08
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 168,46 0,36 -0,60 1,76 0,64 2696 221,62
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 151,68 -0,53 -0,73 -99,01 6,56 112 25,80
BRD Euro Fond BRD Asset Management 138,67 -0,04 -0,01 -0,01 2,61 5491 292,49
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 130,05 0,04 0,03 -0,12 1,32 12067 437,00
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1251,72 0,04 0,14 1,35 2,15 2089 133,37

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


zf.ro
Abonează-te la Închide