Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 101332,17 0,13 0,39 0,91 0,33 82 26,75
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,57 0,06 0,25 1,76 0,47 1009 189,85
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 129,84 0,11 0,36 1,89 0,88 4714 550,64
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 185,06 0,13 0,39 2,01 1,23 30563 2236,25
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 17,71 0,06 0,45 2,24 1,25 2547 99,19
BRD Simfonia BRD Asset Management 41,03 0,15 0,56 2,34 0,84 20292 1157,18
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Fix BT Asset Management 10,09 0,00 0,03 0,33 0,46 431 24,60
BT Fix BT Asset Management 10,29 0,05 0,24 1,79 0,95 435 106,86
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,68 0,02 -0,01 -0,01 2,25 11244 187,67
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 11,09 n.a. n.a. n.a. 1,58 224 8,70
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,81 0,06 -0,01 -0,46 2,96 8026 243,95
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
FDI Patria Obligatiuni SAI Patria - Patria Asset Management 13,29 0,04 0,15 1,42 2,26 1114 66,49
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 20,76 0,28 0,50 1,76 1,52 84926 4486,57
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 168,21 0,15 0,46 2,33 -0,11 909 66,44
Stabilo Amundi Asset Management 12,75 0,07 0,16 -1,27 1,19 5544 213,69
BT Obligatiuni BT Asset Management 18,06 0,06 0,29 1,98 1,62 27721 1806,30
OTP Obligatiuni OTP Asset Management Romania SAI SA 15,21 0,08 0,30 1,76 1,87 2191 134,11
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 12,75 0,02 -0,07 -0,70 1,49 1359 35,16
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION OTP Asset Management Romania SAI SA 496,79 0,57 2,86 n.a. n.a. 34 3,36
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 96,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 238 18,35
FDI Star Next Star Asset Management 6,52 0,46 1,82 n.a. n.a. 106 15,12
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management Romania SAI SA 11,05 -0,38 -1,68 -5,35 8,13 567 29,66
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,52 -0,05 0,01 -1,40 3,43 818 23,35
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 361,53 -2,68 -2,68 -13,74 -12,31 32 0,00
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
FDI Patria Global SAI Patria - Patria Asset Management 22,90 0,63 0,96 4,07 8,11 529 10,73
FDI Patria Stock SAI Patria - Patria Asset Management 19,41 1,14 1,26 0,64 16,28 229 8,41
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,10 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
BRD Diverso BRD Asset Management 176,30 0,55 0,97 2,83 9,69 708 33,38
Napoca Globinvest 0,54 0,17 -1,17 -1,15 20,99 912 12,18
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 49,63 0,20 -0,49 0,59 19,68 614 28,66
BT Clasic BT Asset Management 22,47 0,27 0,59 2,39 3,29 3219 221,04
Integro Amundi Asset Management 4,99 0,68 0,63 0,18 10,30 11032 21,23
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 154,53 0,32 0,34 1,31 -2,98 2013 124,74
FDI Star Focus Star Asset Management 6,24 0,40 0,03 -0,39 8,73 72 8,64
FDI Star Next Star Asset Management 6,43 0,53 -0,38 -0,73 17,91 104 14,83
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 38,77 0,72 0,75 5,10 11,64 3347 251,28
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 10,67 0,99 3,02 18,73 15,80 383 0,00
BT Maxim BT Asset Management 12,06 1,29 1,75 5,26 15,13 2321 146,60
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 13,67 0,75 2,44 15,89 16,92 1300 72,18
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 58,55 1,22 1,71 5,79 22,58 460 28,84
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
BRD Index BRD Asset Management 157,55 1,02 2,17 -1,94 24,43 198 9,47
BRD Actiuni BRD Asset Management 192,43 1,35 2,16 5,13 20,36 466 29,44
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 5,76 0,78 -0,76 -5,90 2,52 1898 17,79
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 128,99 1,30 0,71 4,95 20,89 1817 129,67
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 11,20 1,32 2,18 1,10 21,15 465 31,21
BT Index Austria ATX BT Asset Management 11,57 -0,49 -1,27 -6,37 26,36 907 11,17
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 8,85 -0,77 -2,68 -11,59 0,50 69 1,38
BRD USD Fond BRD Asset Management 106,87 0,09 0,06 0,41 3,24 608 33,01
OTP Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 11,49 0,06 -0,92 -3,05 -0,99 290 15,98
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 25,70 0,24 -0,42 -99,03 2,25 154 26,82
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 107,64 0,60 -0,20 -99,01 3,98 124 20,54
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 107,03 0,35 -0,09 -99,01 2,54 255 22,03
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 27,97 0,05 -0,32 -1,01 -0,35 710 34,71
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 26,52 0,78 -0,66 -99,03 5,24 98 6,81
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 26,26 0,49 -0,50 -99,03 3,66 148 16,08
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 168,98 0,32 0,59 2,08 0,64 2739 219,25
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 151,86 0,80 -0,41 -99,01 6,56 111 25,75
BRD Euro Fond BRD Asset Management 138,72 0,08 0,04 0,03 2,61 5476 291,56
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 129,99 0,07 -0,02 -0,16 1,32 11937 425,09
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1252,81 0,08 0,15 1,44 2,15 2073 130,69

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


zf.ro
Abonează-te la Închide